月机构扎堆调研科创板公司这家半导体龙头接待量居股首位

问答 2024年08月02日 11:54 402 admin

据《科创板日报》统计，月机构扎堆调研科创板公司这家半导体龙头接待量居股首位截至发稿，在7月单月，科创板有169家公司获得调研，其中20家公司接待量过百。

接待量居前的10家公司中，澜起科技凭借400接待量排名第一，乐鑫科技、联影医疗分别位居第二、三位。

值得注意的是，将统计范围扩大到整个A股，7月接待量最高的5家公司中，除了水晶光电（366接待量）之外，其余4家全部为科创板公司。

澜起科技7月11日披露调研纪要。在调研中公司被问及，“在一台主流AI服务器中，公司目前以及将来可以提供的产品有哪些？价值量有多大提升？”澜起科技表示，当前主流AI服务器里，公司可提供的主要产品包括内存接口芯片、内存模组配套芯片、PCIeRetimer芯片等；未来还包括MXC芯片等，无论是产品种类，还是产品价值量，均有大幅提升。

乐鑫科技在7月30日披露的调研纪要中透露，需求端目前主要还是海外拉动。二季度增速境内更快；但7月境外增速高于境内增速，直接境外占比开始提升，公司认为更多是由于下游数智化渗透率提升导致的业绩增长。

联影医疗发布的调研纪要显示，提问主要围绕其参股玖谊源的考量、未来并购参股规划、产品海外装机销售预期等内容。

若按照行业划分，则在这10家公司中，医药医疗行业公司占据最多席位，包含联影医疗、心脉医疗、迈威生物、荣昌生物4家公司；芯片半导体次之，有3家公司，分别为澜起科技、乐鑫科技、晶晨股份。

从接待频次来看，7月接待频次在5次（包含5次）的有6家，其中中控技术以10次居首，其后依次是裕太微和思特威。

值得注意的是，裕太微和思特威也均为半导体公司，前者主营车载以太网物理层芯片，后者从事CIS研发、设计和销售。

由上述数据（公司接待数量和被调研频次）可见，机构对半导体板块仍较为重视。东海证券研报指出，在最新公布的公募基金持仓份额中，电子板块占据第一位，而半导体市值在近10个季度中几乎都占电子60%左右的比例，二季度半导体持仓市值为2022.44亿元，占比公募总仓位为8.39%。从当前A股半导体估值分位数来看，PB估值分位数较低。并且A股整体估值远低于美国费城指数估值，海外的市场走势显著优于A股走势，尽管半导体是一个全球化的市场，但结构上分化、不同经济体之间的宏观发展等因素也会显著影响不同市场走势。